路博迈中国精选利率债C(022234)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,765.92 |
1,841,002.77 |
2,688,619.32 |
287,979.41 |
| 本期利润 |
-104,297.45 |
-700,472.23 |
202,115.33 |
1,264,507.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
-0.76 |
0.15 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
-0.58 |
0.20 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
268,296.76 |
4,463,068.55 |
5,866,464.24 |
4,517,720.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,179,092.37 |
240,303,401.76 |
77,389,751.66 |
85,590,848.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
2.57 |
3.38 |
3.17 |
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