鹏华丰利债券(LOF)E(022260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
744,968.75 |
3,789,000.69 |
2,068,282.95 |
8,700.65 |
| 本期利润 |
832,704.25 |
4,809,369.02 |
2,826,455.71 |
2,764.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
6.30 |
3.02 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
5.62 |
2.98 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,516,996.72 |
1,335,128.10 |
5,805,232.90 |
17,154.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,394,574.21 |
19,013,794.48 |
121,709,442.15 |
620,907.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
9.11 |
6.38 |
3.30 |
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