永赢迅利中高等级短债D(022268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,404,763.72 |
13,542,531.40 |
6,485,996.45 |
75,249.03 |
| 本期利润 |
17,662,544.68 |
12,189,485.46 |
6,620,900.76 |
132,139.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
1.50 |
1.01 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.55 |
0.85 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
236,715,031.34 |
21,695,361.25 |
114,532,435.27 |
2,388,954.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,808,315,080.51 |
284,227,317.97 |
1,646,580,909.35 |
40,132,945.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.27 |
2.33 |
1.63 |
0.77 |
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