国泰港股红利ETF联接A(022274)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,254.30 |
769,184.74 |
104,251.70 |
-7,623.38 |
| 本期利润 |
-2,957,423.53 |
1,323,416.90 |
1,117,412.48 |
29,037.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.10 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.79 |
8.76 |
11.26 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.31 |
15.71 |
11.55 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,002,464.32 |
749,122.24 |
88,689.45 |
-7,608.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
30,444,533.26 |
24,567,026.14 |
13,060,376.88 |
9,293,925.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.14 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
16.02 |
11.85 |
0.27 |
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