鹏华安泽混合E(022283)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,023.07 |
661,997.61 |
438,175.74 |
-35,350.89 |
| 本期利润 |
-4,092.20 |
658,654.64 |
430,123.86 |
5,111.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
2.49 |
1.30 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
2.34 |
1.18 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
187.35 |
494,127.21 |
266,153.78 |
61,772.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,390.42 |
20,177,013.78 |
19,975,348.86 |
35,471,323.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.02 |
2.51 |
1.35 |
0.17 |
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