中银上海金ETF联接E(022347)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
250,081.28 |
3,148,595.44 |
1,465,851.40 |
1,938.24 |
| 本期利润 |
-7,358,107.78 |
14,014,721.14 |
5,499,712.55 |
166,854.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.52 |
0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.26 |
28.65 |
10.38 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.71 |
52.79 |
21.70 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
4,625,653.27 |
4,446,538.36 |
3,393,213.26 |
1,376,656.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,225,311.82 |
52,479,682.07 |
55,605,022.27 |
29,858,330.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.19 |
1.75 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.34 |
51.00 |
20.28 |
-1.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
