| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,540.91 | 98,379.08 | 55,556.94 |
| 本期利润 | 23,582.68 | 167,371.64 | 54,046.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 2.53 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 1.27 | 0.67 |
| 期末可供分配利润 | 15,487.51 | 7,897.56 | 9,949.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 635,529.42 | 628,883.47 | 1,499,270.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.50 | 1.27 | 0.67 |
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