| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 110,270,199.46 | 22,173,663.15 | -183,258.29 |
| 本期利润 | 161,083,491.58 | 152,846,490.60 | 17,769,309.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.19 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.35 | 17.84 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.42 | 22.78 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 106,580,484.61 | 46,052,865.50 | -3,150,208.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,126,447,117.36 | 1,716,115,192.89 | 842,386,840.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.21 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.47 | 20.69 | -0.37 |
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