博时中证A500ETF联接A(022457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,290,532.19 |
56,807,025.60 |
3,926,181.96 |
-20,128,104.46 |
| 本期利润 |
73,796,989.81 |
183,820,756.15 |
22,331,225.55 |
-31,785,085.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.18 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
17.41 |
1.65 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
23.62 |
1.60 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
59,544,077.05 |
34,868,392.55 |
-12,347,735.58 |
-31,976,841.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
601,785,210.03 |
651,627,769.79 |
1,193,456,971.11 |
1,551,712,244.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.21 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.05 |
21.12 |
-0.45 |
-2.02 |
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