国泰中证煤炭ETF联接E(022501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,635,751.65 |
4,851,438.90 |
-796,810.35 |
143,899.26 |
| 本期利润 |
-15,516,784.44 |
-1,033,426.75 |
-2,312,898.02 |
-116,298.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
-1.61 |
-7.18 |
-4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
-5.17 |
-11.48 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
69,746,365.25 |
33,203,699.94 |
12,320,307.29 |
2,391,845.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.51 |
0.42 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
219,155,343.38 |
124,412,467.26 |
52,155,109.99 |
10,462,774.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.91 |
1.78 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.86 |
-8.96 |
-15.02 |
-3.99 |
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