| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,098,045.61 | 542,146.35 | 173.98 |
| 本期利润 | 1,032,360.50 | 509,904.25 | 180.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.74 | 1.16 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 1.05 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 4,654,122.68 | 5,287,523.04 | 3,481.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 73,515,037.83 | 93,960,027.75 | 75,089.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 1.51 | 0.46 |
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