| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,148,005.68 | -139,586.27 |
| 本期利润 | 2,476,876.51 | 710,744.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.38 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.51 | 0.67 |
| 期末可供分配利润 | 2,138,737.18 | -92,555.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 74,770,350.00 | 91,363,235.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.51 | 0.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
