| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 156.39 | - | - |
| 本期利润 | 464.46 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 0.15 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 276,105.76 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,493,478.43 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.10 | 1.76 | 1.61 |
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