华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,584,516.90 |
2,323,842.83 |
121,377.42 |
-31.84 |
| 本期利润 |
-11,307,510.25 |
-739,465.36 |
283,397.17 |
798.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.05 |
0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.48 |
-3.79 |
11.61 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.98 |
15.29 |
11.07 |
5.99 |
| 期末可供分配利润 |
6,929,884.51 |
2,994,182.50 |
63,994.16 |
-206.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,018,393.10 |
52,507,441.66 |
16,813,709.22 |
60,848.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.36 |
1.33 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
21.39 |
16.95 |
5.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
