| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22.27 | 2.86 | 1.48 |
| 本期利润 | 37.95 | 10.35 | 8.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.72 | 1.03 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | 1.03 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | 40.17 | 20.76 | 17.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,046.35 | 1,018.75 | 1,008.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.63 | 1.88 | 0.84 |
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