博时信用优选债券E(022722)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,800,640.94 |
59,077,779.19 |
32,793,449.62 |
861,493.99 |
| 本期利润 |
10,260,164.89 |
55,478,592.30 |
32,641,160.06 |
1,007,600.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.33 |
0.89 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.49 |
0.93 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
255,040,239.23 |
226,915,403.65 |
980,212,541.34 |
71,491,872.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,784,009,742.97 |
1,651,326,300.80 |
7,391,290,559.34 |
573,960,219.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.38 |
1.72 |
1.16 |
0.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
