南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,910,035.07 |
15,994,673.25 |
15,250,577.22 |
678.40 |
| 本期利润 |
23,004,593.05 |
-28,802,639.88 |
14,136,331.70 |
7,443.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
-1.56 |
1.46 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
-0.25 |
0.87 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
919,411,713.72 |
319,667,454.62 |
868,256,312.56 |
541.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,715,564,488.83 |
2,057,333,149.28 |
5,632,610,541.26 |
3,964.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
3.10 |
4.26 |
3.36 |
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