| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,517.85 | 21,497.46 | 3,970.87 | 2.26 |
| 本期利润 | 24,011.34 | 36,776.59 | 5,271.26 | -7.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.23 | 20.27 | 4.55 | -0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.21 | 18.68 | 0.94 | -0.65 |
| 期末可供分配利润 | 37,151.16 | 31,791.94 | 465.55 | -7.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 312,861.54 | 303,903.80 | 168,036.45 | 1,092.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.18 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.59 | 17.91 | 0.28 | -0.65 |
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