| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 310,074.65 | 1,721,507.46 | 1,490,070.62 |
| 本期利润 | 273,479.13 | 1,693,891.26 | 1,411,414.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.90 | 1.20 | 0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 1.30 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 1,312,703.37 | 216,700.47 | 467,831.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 61,673,887.34 | 19,050,107.73 | 83,097,176.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.31 | 1.30 | 0.57 |
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