鹏华中证500指数增强I(022819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,174,659.38 |
130,738.45 |
20,155.41 |
0.16 |
| 本期利润 |
8,301,563.01 |
178,559.50 |
21,638.83 |
-0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.49 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
38.69 |
10.24 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.74 |
43.09 |
10.53 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
592,851.86 |
335,120.88 |
27,535.76 |
-0.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.33 |
0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,786,557.62 |
1,423,744.67 |
306,606.01 |
9.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.42 |
1.10 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.46 |
42.23 |
9.87 |
-0.60 |
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