嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
857,587.05 |
1,165,888.21 |
256,586.66 |
995.21 |
| 本期利润 |
3,037,702.42 |
3,759,020.04 |
524,214.43 |
-30,134.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.24 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
21.63 |
4.04 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
19.60 |
1.24 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
9,825,281.60 |
5,483,080.78 |
704,117.70 |
114,389.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,186,421.38 |
29,127,576.67 |
17,158,511.86 |
3,931,131.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.23 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.00 |
19.52 |
1.17 |
-0.07 |
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