| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 342,081.03 | 98,039.54 | 6,506.63 |
| 本期利润 | 511,782.02 | 204,934.70 | 26,989.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.27 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.91 | 24.08 | 5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.52 | 21.48 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 993,979.04 | 228,998.80 | 8,111.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.10 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,196,301.07 | 2,709,941.38 | 697,506.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.22 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.25 | 21.66 | 1.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
