易方达中证科创创业50联接Y(022910)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,320,974.99 |
4,620,480.28 |
-122,514.29 |
-5,344.10 |
| 本期利润 |
230,222,568.36 |
15,801,907.34 |
193,460.33 |
-88,744.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.37 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.13 |
40.09 |
1.22 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.34 |
59.21 |
-0.51 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
29,953,944.42 |
-9,937,432.12 |
-9,348,335.62 |
-3,837,386.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
718,165,943.04 |
208,879,070.26 |
20,293,750.94 |
8,464,074.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.10 |
0.68 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.57 |
57.72 |
-1.44 |
-0.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
