南方创业板ETF联接Y(022912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,085,234.34 |
1,592,885.06 |
-12,167.42 |
27.90 |
| 本期利润 |
17,764,685.76 |
6,586,944.76 |
488,151.96 |
-44,313.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.65 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.88 |
47.49 |
6.39 |
-7.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.38 |
48.96 |
1.69 |
-3.94 |
| 期末可供分配利润 |
29,985,516.55 |
12,513,800.52 |
1,236,726.17 |
155,473.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.57 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
71,406,008.34 |
36,046,262.84 |
10,939,288.55 |
1,584,015.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.65 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.28 |
43.09 |
-2.32 |
-3.94 |
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