| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,076,114.00 | 7,493,818.37 | 227,328.74 |
| 本期利润 | 43,299,153.93 | 21,688,211.74 | 1,942,675.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.28 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.82 | 25.41 | 3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.23 | 24.05 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 37,184,260.73 | 12,916,862.30 | 73,928.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 452,610,027.00 | 224,234,134.18 | 67,659,817.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.23 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.13 | 23.08 | 0.79 |
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