鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,142,116.03 |
526,282.20 |
-2,618.01 |
-11.77 |
| 本期利润 |
13,519,309.19 |
498,411.33 |
9,309.38 |
-3,319.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.33 |
0.02 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.08 |
35.65 |
2.52 |
-32.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.65 |
59.21 |
-0.46 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,288,889.00 |
-2,075,401.71 |
-283,965.63 |
-56,550.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.17 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
42,778,285.69 |
12,761,106.21 |
538,419.31 |
108,673.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.05 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.11 |
57.74 |
-1.37 |
-0.92 |
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