华夏科创50ETF联接Y(022945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,280,655.11 |
3,522,853.31 |
283,632.82 |
7,136.75 |
| 本期利润 |
99,197,162.74 |
10,485,388.70 |
-209,011.47 |
-113,245.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.29 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.41 |
30.49 |
-0.87 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.96 |
34.48 |
1.20 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
39,553,692.18 |
300,859.56 |
-7,600,541.70 |
-1,929,415.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.00 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
260,910,872.41 |
84,790,511.48 |
32,477,477.63 |
7,754,208.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.08 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.73 |
34.65 |
1.33 |
0.13 |
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