华泰柏瑞沪深300ETF联接Y(022948)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,776,090.40 |
1,043,981.21 |
576,667.47 |
1,539.36 |
| 本期利润 |
4,993,685.51 |
4,890,599.39 |
640,657.05 |
-43,495.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.21 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
20.53 |
3.41 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
19.15 |
1.00 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
13,362,471.98 |
5,414,299.14 |
-542,074.11 |
-269,921.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.15 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
67,481,643.70 |
40,961,163.65 |
22,843,660.09 |
7,922,231.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.15 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.23 |
16.65 |
-1.11 |
-2.10 |
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