富国中证500指数增强(LOF)Y(022953)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,233,289.89 |
2,269,968.79 |
135,525.49 |
15,697.05 |
| 本期利润 |
5,918,177.04 |
2,517,657.27 |
308,006.81 |
-36,434.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.65 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
29.53 |
5.04 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
29.00 |
3.69 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润 |
34,088,082.70 |
12,124,570.09 |
3,802,403.20 |
1,155,644.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.52 |
1.02 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
51,469,085.65 |
20,110,039.15 |
7,515,641.01 |
2,369,592.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.52 |
2.02 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.57 |
26.34 |
1.56 |
-2.06 |
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