华夏中证500ETF联接Y(022958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,669,511.22 |
1,273,640.36 |
72,725.46 |
827.95 |
| 本期利润 |
29,299,503.61 |
6,691,013.16 |
662,662.50 |
-66,026.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.26 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
32.75 |
7.41 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.90 |
31.15 |
4.20 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
17,457,217.42 |
-7,791,462.13 |
-5,578,170.92 |
-1,215,282.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
227,141,066.19 |
67,134,163.39 |
13,786,995.00 |
2,620,381.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.90 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.13 |
25.83 |
-0.03 |
-4.06 |
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