| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,479,553.18 | 2,087,569.76 | 1,907.06 |
| 本期利润 | 6,361,766.04 | 5,417,838.96 | 618,930.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.25 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.38 | 24.03 | 3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.79 | 23.42 | 1.55 |
| 期末可供分配利润 | 6,011,825.19 | 1,634,870.24 | -971,900.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.05 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 63,749,854.56 | 41,799,535.46 | 21,270,067.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.18 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.88 | 19.75 | -1.47 |
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