华安创业板50ETF联接Y(022976)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,830,288.10 |
2,391,667.99 |
-107,289.50 |
110.53 |
| 本期利润 |
53,852,755.56 |
8,927,233.00 |
540,493.83 |
-65,942.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
1.08 |
0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.60 |
53.50 |
6.31 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.08 |
55.43 |
0.55 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
106,153,189.63 |
23,001,605.21 |
4,401,156.48 |
876,961.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.08 |
0.61 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
241,636,622.14 |
53,070,226.83 |
11,563,781.80 |
2,324,723.56 |
| 期末基金份额净值 |
3.37 |
2.50 |
1.61 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.19 |
49.68 |
-3.17 |
-3.70 |
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