鹏华丰收债券C(022990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-38,133.28 |
164,791.00 |
84,565.86 |
- |
| 本期利润 |
-40,586.95 |
180,123.62 |
83,565.28 |
-0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
5.53 |
2.48 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
58.48 |
53.56 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,181,364.88 |
1,296,400.25 |
1,026,029.83 |
-0.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.58 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,635,645.43 |
3,533,031.98 |
2,959,215.75 |
9.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.58 |
1.53 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.68 |
58.00 |
53.10 |
-0.30 |
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