| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 60,299,544.27 | 12,583,407.24 | 254,472.63 |
| 本期利润 | 170,912,268.08 | 65,446,051.93 | 2,792,959.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.15 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.59 | 13.52 | 3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.36 | 15.98 | 2.57 |
| 期末可供分配利润 | 105,932,749.65 | 46,565,234.23 | 341,611.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,087,175,321.72 | 1,771,163,534.28 | 115,566,045.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.16 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.68 | 15.98 | 2.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
