| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,716,644.86 | 3,395,617.89 |
| 本期利润 | 4,549,646.85 | 3,412,654.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 1.20 |
| 期末可供分配利润 | 1,958,458.39 | 4,805,017.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 106,787,033.05 | 403,623,269.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.87 | 1.20 |
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