| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 138,437.75 | 111,435.11 | - |
| 本期利润 | 90,185.92 | 21,338.70 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.96 | 0.12 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 0.54 | 0.18 |
| 期末可供分配利润 | 22,814.68 | 916,553.28 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | - |
| 期末基金资产净值 | 323,355.51 | 14,423,101.05 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.25 | 0.72 | 0.18 |
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