| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 100,198.64 | 39,132.11 | 1,519.48 |
| 本期利润 | 272,799.88 | 52,981.64 | -2,934.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.36 | 0.46 | -0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 24.48 | 37.16 | -19.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.23 | 33.05 | 5.74 |
| 期末可供分配利润 | 741,044.25 | 106,136.27 | 621.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.31 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,309,669.05 | 461,543.27 | 27,214.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.61 | 1.33 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 61.29 | 33.05 | 5.74 |
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