| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 312,800.53 | -11,898.03 | -106,646.51 |
| 本期利润 | 285,988.83 | 1,783,649.06 | 196,664.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.18 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.21 | 16.49 | 1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.61 | 17.72 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 283,107.74 | -13,059.00 | -106,648.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,221,272.27 | 12,009,081.98 | 10,268,709.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.18 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.79 | 17.72 | 1.97 |
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