| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 173,678.63 | 120,581.30 | 8,019.41 |
| 本期利润 | 168,526.50 | 278,984.31 | -4,016.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.03 | 1.83 | -0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 0.84 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 538,331.90 | 266,057.52 | 486,147.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,206,590.15 | 32,016,587.49 | 70,101,482.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.87 | 0.84 | 0.70 |
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