| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 27,058,048.69 | 3,526,767.21 | 530,153.03 |
| 本期利润 | 6,142,907.34 | 19,746,705.61 | 864,424.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.87 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.11 | 64.73 | 4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.86 | 71.24 | 5.03 |
| 期末可供分配利润 | 58,628,093.44 | 34,653,796.97 | 317,444.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48 | 0.30 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 220,256,910.89 | 199,493,153.38 | 6,627,627.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.80 | 1.71 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 79.56 | 71.24 | 5.03 |
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