中欧信息科技混合发起C(023452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,276,489,929.76 |
897,042,828.52 |
-1,664,493.38 |
| 本期利润 |
5,509,100,094.80 |
1,512,275,444.66 |
65,120,750.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.38 |
1.34 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.09 |
77.24 |
32.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.52 |
101.40 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,996,364,880.94 |
969,307,246.05 |
-20,794,256.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
0.51 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,464,093,146.84 |
3,847,817,108.74 |
766,393,682.26 |
| 期末基金份额净值 |
4.04 |
2.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
303.84 |
101.40 |
7.05 |
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