| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,895,388.34 | 11,094,213.62 |
| 本期利润 | 15,552,310.60 | 10,684,891.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | 13,149,480.00 | 3,839,437.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,121,601,961.72 | 779,370,537.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.23 | 0.50 |
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