| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 346,178.56 | 4,255,136.89 | 2,511,238.13 |
| 本期利润 | 408,339.73 | 4,125,425.24 | 2,481,014.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 0.89 | 0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 0.93 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 370,546.51 | 710,911.72 | 2,481,014.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 21,200,890.27 | 90,587,962.80 | 865,740,229.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.05 | 0.93 | 0.29 |
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