| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 907,401.17 | 2,064,147.46 | 343,308.25 |
| 本期利润 | 235,663.96 | 3,755,719.40 | 1,258,053.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.89 | 9.68 | 1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.49 | 17.63 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 1,213,632.94 | 1,112,383.83 | 268,532.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.14 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,115,314.36 | 9,294,055.06 | 32,380,101.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.18 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.56 | 17.63 | 2.32 |
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