首页 - 基金 - 易方达科创人工智能ETF联接A(023564) - 财务指标
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易方达科创人工智能ETF联接A(023564)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,573,269.29
本期利润 32,746,987.82
加权平均基金份额本期利润 0.32
本期加权平均净值利润率(%) 27.95
本期基金份额净值增长率(%) 31.07
期末可供分配利润 6,430,212.74
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 109,994,913.49
期末基金份额净值 1.31
基金份额累计净值增长率(%) 31.07
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