| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 228,326.59 | 73,908.28 |
| 本期利润 | 114,353.17 | 34,860.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,267,862.90 | 1,440,876.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 13,194,893.34 | 15,995,952.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.74 | 0.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
