首页 - 基金 - 易方达安旭90天持有债券C(023637) - 财务指标
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易方达安旭90天持有债券C(023637)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,851,027.52
本期利润 3,906,881.02
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.00
本期基金份额净值增长率(%) 2.08
期末可供分配利润 4,706,488.49
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 234,303,483.95
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.08
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