| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,211.86 | 28,739.99 | 28,397.42 |
| 本期利润 | 3,129.14 | 27,911.29 | 27,522.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.27 | 0.88 | 0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.54 | -1.64 | -2.50 |
| 期末可供分配利润 | 27,732.09 | 13.61 | 547.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 308,338.46 | 211.10 | 10,079.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.73 | -1.64 | -2.50 |
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