首页 - 基金 - 中欧上证科创板综合指数C(023906) - 财务指标
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中欧上证科创板综合指数C(023906)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,036,176.01
本期利润 -8,724,274.31
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -3.36
本期基金份额净值增长率(%) -2.69
期末可供分配利润 -6,056,895.70
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 218,730,777.03
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.69
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