| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3.87 | 0.33 | 0.04 |
| 本期利润 | 7.59 | -0.14 | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.52 | -0.26 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.24 | 0.86 | 0.45 |
| 期末可供分配利润 | 9.36 | 5.35 | 0.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 262.80 | 142.73 | 31.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.13 | 0.86 | 0.45 |
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